Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Кредитный счет
Кредитный счет за товар нам выставлен 30/10/20009.
Делаем проплату очередного счета ( который был нам выставлен 19/10/2009) этому поставщику 09/11 и часть суммы покрываем кредитным счетом. Я в программе делаю проводки по закрытию этого счета 09/11/2009.
D 5311 K 2621 100.00
D 5311 K 5311 50.00
Правильно ли я делаю? Или сумму, которую мы покрываем кредитным счетом ( 50 Ls )надо проводить 30/10?
Ответы (11)
Напишите поэтапно
дата-операция-проводка-суммы
19/10/2009 Получен счет поставщика, который необходимо оплатить по договору 09/11
D 7120 K 5311 3768 Ls ( 8000 USD) 0.471
30/10/2009 Получен кредитный счет
D 5311 K 7130 477.70 Ls ( 1000 USD)0.477
09/11/2009 По банку оплачиваем счет поставщика
D 5311 K 2621 3311 Ls ( 7000 USD) 0.473
D 8250 K 5311 457 Ls ( естественно 8250 расчитывает программа )
09/11/2009 Часть покрываем за счет кредитного счета
D 5311 K 5311 473 Ls ( 1000 USD)
D 8250 K 5311 4.70 Ls ( 8250 высчитывает программа)
Вопрос - последнюю проводку правомочно делать 09/11 или надо было 30/10?
P.S. Суммы я взяла в качестве примера.
( естественно 8250 расчитывает программа )
ссылку на программу бухгалтер делать не может. он должен программу держать под контролем. ИМХО.;-)
Ин! это ты сейчас с кем разговаривала?LOL
Вопрос - последнюю проводку правомочно делать 09/11 или надо было 30/10?
Я не знаю условия вашего договора, но по логике(моей) курс кредитного счета должен совпадать с курсом первоначального счета не зависимо от даты выписки-получения.
А вы счета по дате получения приходуете?
Все счета и в том числе кредитные приходую по дате высавления этих счетов. Так как там фигурирует НДС. Дело в том, что кредитный счет нам выставляется не на определенный счет, а раз в месяц, если мы берем объем товарар превышающий определенную сумму.Например взяли 2000 единиц товара по 0,50 лат за единицу. А по договору, если возмем 300 единиц, то на каждую единицу получаем скидку 300 *0,02 = 6,00
30/10/2009 Получен кредитный счет
Поэтому я и засомневалась по какой дате.
Тогда Вы считаете, что можно и 09/11 делать последнюю проводку? Я права?
Я не очень понимаю эту провдку 5311/5311. Она нужна из-за аналитики?
Да, эта проводка для аналитики.
Закрыть
Краткое описание нарушения
