правельно должен выглядить мемориальный ордер банка

-------------------

Народ. Что такое "мемориальный ордер"? Неужто еще кто-то помнит?

У меня в проге есть :).

По каждой валюте мультивалютного счёта в банке нужно в плане счетов либо открыть свой счёт, либо вести валюты аналитически - чтобы учёт по валютам был отдельный. Банк выписку по валютам тоже отдельно показывает даже на мультивалютном счёте. Конвертацию отражать можно на промежуточном счёте с начислением прибылей или убытков от конвертации. Тогда остаток на счёте конвертации всегда будет нулевой (если всё верно провели), а остатки на валютных счетах совпадут с выпиской банка.

28.12.09 на счет поступила сумма в долларах, директор этим же днем сконвертировал а латы первую часть от этой суммы, и на след. день остальное.. а по ЛБ курс поменялся на след. день. У меня теперь на конец месяца Д с К не совпадает, если в латы переводить по ЛБ!! как эту ситуацию разрешить???

Посчитать разницу от изменения курса валюты...

Starpība ir valūtas konvertācijas rezultāts-peļņa vai zaudējumi no valūtas pirkšanas-pārdošanas(8.grupa).

Swift, вы полагаете, что разница может возникнуть только от конвертации валюты?

там не от конвертации... доллары в латы перевожу. обыкновенный учет. это тоже самое когда евро переводите в латы, там то единый курс. а доллары каждый день меняются! ...:-S

Повторяю:

Посчитать разницу от изменения курса валюты...

еще можно на курсы сходить азы тасазать....

Es atbildēju uz jautājumu par to, ka direktors konvertēja naudu no dolāriem uz latiem, tad jau tā ir pirkšana-pārdošana.

Bet uz perioda beigām rodas starpība no valūtas kursa maiņas.

Например - 28.12.09 пришло 1000 долларов.( курс по ЛБ 0,493 = 493,00 Лс) тут же 28.12.09 500 долларов сконвертировал в латы. т.е. по кредиту ушло 500 долларов. ( курс тот же 0,493 = 246,50 Лс) Затем 29.12.09 еще по кредиту ущло 500 долларов ( курс по ЛБ 0,488 = 244,00Лс) Оборот по дебету 1000 долларов или 493,00 Лс, оборот по кредиту 1000 долларов или 490,50Лс!!! разница 2,50Лс. и эту разницу на 8 группу ставить!???

Блин. Вы бы хоть бы в столбик написали. И так глаза болят.

Разницу ставьте на счет "доходы от изменения курса валюты" или "расходы от того же самого". А 8 или там 7 это мы не знаем.

Я извиняюсь.. я недопонела один момент: "Конвертацию отражать можно на промежуточном счёте с начислением прибылей или убытков от конвертации. Тогда остаток на счёте конвертации всегда будет нулевой (если всё верно провели), а остатки на валютных счетах совпадут с выпиской банка." Вот этот банк у меня числится как конт 2620. если я хочу вести промежуточный конт, что бы было легче, то для каждой валюты мне открыть еще отдельные подконты, тык сказать.. например 2620-1 - валюта LVL, 2620-2- EUR, 2620-2 - валюта USD. и потом через 268Х пропускать ??? я правельно поняла..??

правИльно

Не знаю, как по-другому можно разные валюты учитывать.

ПравИльно Это слово так пишется, или я правИльно думаю??:-D

И то, и другое

Купите себе программу и не парьте мозги.

Еще бы не грех понимать, почему программа посчитала так, а не по-другому.

Да, один раз понять и больше к этому вопросу не возвращаться. Почему и как посчитала программа, расскажет программист.

Программист про что расскажет? Про то, что такое конвертация и валютная разница?