Šis ir visu laiku strīdīgs jautājums. Noteicošie ir MK noteikumi Kases operaciju uzskaites noteikumi un visu laiku bija tā , ka no uzņēmuma bankas izsniegtu skaidru naudu kontē no bankas uz kasi un tad no kases izsniedz avansa nor.personai.Japārskaita no uzņēmuma konta uz personīgo kontu, tad nav caur kasi, bet uzreiz D 2380 K 2620, jo neparādās skaidra nauda. Pēdējās runas no VID, ka ja uzņēmuma grāmatvedības uzskaites noteikumos par avansa norēķiniem nosaka, ka izņemtā skaidrā nauda no uzņēmuma konta uzreiz tiek kontēta uz D 2380, tad arī tā esot atļauts.

Te iet runa, ka nauda itkaa ir iedota no grāmatvediibas konta 238... citai 238... norekina personai nevis no bankas konta

vai kase (2610) ir pa vidam jaaizlaizh?

Domājiet loģiski! Naudu avansu norēķinu personai drīkst izsniegt tikai uzņēmums, nevis viena avansu norēķinu persona otrai.

Un katrs atskaitās par savu saņemto (no uzņēmuma!!) naudu.

Kādu dokumentu tādā gadījumā valdes loceklis uzrādīs kā attaisnojuma dokumentu saviem izdevumiem? Vai otrs darbinieks izrakstīs kvīti? Neesmu arī pārliecināta, ka visas grāmatvedības programmas "sapratīs" šādu operāciju, tādēļ labāk to būtu veikt caur kasi.

Kāds muļķīgai operācijai sakars ar grāmatvedības programmu?!

Programma ta' sapratīs.

Bet darījums ir neloģisks! Naudu avansu norēķinā izsniedz uzņēmums, nevis fiziska persona fiziskai personai!

Kāds uzņēmumam sakars ar fizisko personu savstarējiem naudas darījumiem?

Programma kā reiz nesapratīs, ja to neizlaidīs caur kādu starpkontu. Piemēram, Jumī, lai no avansu norēķinu personas Jāņa Bērziņa naudu iedotu Ievai Kalniņai, kā partneri var norādit tikai vienu no viņiem, ja to veic kā grāmatojumu.

Ja to dara tieši avansu norēķinu atskaitē, tad pretī jāliek kāda kvīts no Ievas.

Es, starp citu esmu mazliet līdzīgu sistēmu izmantojusi, kad vienā uzņēmumā darbiniekiem tika kompensēta daļa no privāto mobilo telefonu sarunām. Katrs darbinieks uzrakstīja, cik no iepriešējā mēneša telefona sarunām ir bijušas sakarā ar darba jautājumiem. Tika uzrakstīts izdevumu kompensācijas pieprasījums un valdes locekle no sava avansu norēķina izmaksāja naudu, par kuras saņemšanu katrs darbinieks parakstījās uz sava pieprasījuma.

Bet naudu, diemžēl vienmēr maksā fiziskas personas Uzņēmums to neprot

Paldies! Par to arī es teicu savai galv. grāmatvedei, ka obligaati ir jaabuut izdevuma orderim caur kasi.....Bet vinjas atbilde, ka vinja visu muuzhu ir dariijusi pa taisno un nekad neviena paarbaude nav neko teikusi. Vislabaak buutu jaatrod noteikumos teikums, kur aprakstiits kaa uznjeemumaa tiek ienjemtas un izsniegtas naudas. Varbuut kaads zin to vietu, negribaas mekleet, prasa daudz laika kapaaties pa likumiem, paldies veelreiz

Tā vieta ir uzņēmuma grāmatvedības metodika.

Uzņēmuma grāmatvedības metodika es uzskatu ka te nav, tas kas te ir ir vienk. nokopeets no cita uznjeemuma, neatbilst ne kam kas te notiek, ja kaada paarbaude palasiitu - nokristu no benjka :)) Te darbojaas pirms tam princips kaads man shodien garastaavoklis taadas pravodkas :))

Tad jāņem "Kases operāciju uzksaites noteikumi", grāmatvedības kārtošanas noteikumi, likums "Par grāmatvedību" - viss jāliek kopā un jātaisa normāla metodika.

Vienā no visiem šiem normatīviem arī skaidri un gaiši ierakstīts par atbildību (vadības), kontroli utml. lietām.

Kas attiecas uz avansu norēķiniem - viena lieta, kad avansieris izmaksā darbiniekam par telefona sarunām atbilstoši rēķinam, bet otra lieta - kad avansieris otram avansierim iedod naudu. tas, lūk, gan nav pieļaujams.

Paldies par koment. Diemzheel pagaidaam kaartot metodiku man nav laika.....te ir jaaizrok visi meesli un tad varbuut

A ko tad galvenā grāmatvede dara?:-D

Straadaa citaa uznjeemumaa, un ir uznjeemuma iipashnieka sieva

Ā, pareizi, pareizi citā jautājumā jau to lasīju:-D

Lasu šo visu un klusībā pie sevis priecājos, ka manos uzņēmumos galvenās grāmatvedes nav idiotu sievas, kuras pašas ir vēl lielākas idiotes.

Līdzjūtība.

Paldies:) Bet taadi laiki, jaaturaas kur esi un jaasamierinaas pagaidaam.........