Uzkrājumi koncernā

Labdien! Esmu nonākusi strupceļā. Gatavoju konsolidēto gada pārskatu un viens meitas uzņēmums izveidojis uzkrājumu nedrošam parādam attiecība pret citu mūsu meitas uzņēmumu. Pašu parādu savstarpēji izslēdzu, bet uzkrājums paliek. Teorētiski nevar būt uzkrājums parādam, kurš ir izslēgts, bet metodiskajos norādījumos nav minēta šāda situācija. Kā Jūs rīkotos?