Не сходятся данные по ОС

Попросили сделать баланс в небольшой фирме. Но там какая-то непонятка с основными средствами.

Согластно оборотке:

Д 1230 - 31250,00

К 1290 - 11345,60

Остаточная стоимость = 19904,40

Если же смотреть по карточкам основных средств то:

Д 1230 - 30345,17

К 1290 - 10440,77

Остаточная стоимость: 19904,40

В балансе прошлого года остатки совпадают с обороткой программы.

Получается, что остаточная стоимость правильная, но каким то образом завышена начальная стоимость и накопленная амортизация на 904,83 лата.

Что делать в таком случае? Делать проводку Д 1290 К 1230 904,83? Но в какой стороке тогда отразить эти изменения в таблице Pamatlīdzekļu kustības pārskats ( баланс)? Или ничего не трогать и оставить все как есть?

Rindiņu ierakstiet korekcijas un viens ar + otrs ar - . Domajiet daudzi skatās Jūsu pielikumu bilncei par PL kustību.Rindiņas vienmēr var pierakstīt kādas vajag klāt.ši forma nekur nav reglamentēta.

Может отсутствует карточка какого-то полностью самортизированного и списанного ОС? ОС ?

Varbūt.:-)

Самре интересное, что по другому счету 1220 ситуация полностью противоположная.

По оборотке:

Д 1220 - 2325,00

К 1290 - 326,20

Остаточная стоимость: 1998,80

По карточкам основных средств:

Д 1220 - 2515,00

К 1290 - 516,20

Остаточная стоимость - 1998,80

Получается, что занижены начальная стоимость и амортизация на 190 лат. Возможно какое-то основное средство не было введено в программу, но была заведена карточка. Найти это ОС нереально. Так как я посмотрела - эта разница у них уже лет 5 подряд.

Тогда сделаю как посоветовала Ilma.