Ошибки в Z-atskaite

Ночи доброй всем!

Подскажите, пжл, как правильно заполнять кассовый журнал, в том случае, если на Z сумма безналичных не сходится с суммой на распечатке с банковского терминала.

Это ошибки кассиров, но суть-то от этого не меняется.

Что же писать в кассовом журнале: строго следовать всем Z данным или же только брать общую сумму реализации, а там уже корректировать и безналичный расчет и, соответственно, наличные?

Заранее благодарю

Если ошибки только в безналичных расчётах,то может быть опираться на распечатку с банковского терминала?

Я стараюсь опираться на распечатку с банковского терминала и корректирую скайдру науду. пишу объясниловку, что мол нечаянно шлёпнул не на ту клаву.

Ar termināla atskaiti bezskaidrai naudai ir jāsakrīt. Ja nesakrīt, jāmeklē kļūda. Jo var būt, ka bezskaidras naudas vietā iesisti norēķini "nauda".Tad dabā skaidrajai naudai arī jātrūkst. Labojam otrā dienā kļūdu ar "-" skaidru naudu un ar "+" bezskaidru.Var būt arī, ka vispār nav darījums reģistrēts EKA, tāpēc tā nemaz nevar krustot, kā vajag, bet jāatrod kļūda un jāreģistrē.EKA žurnālā ir jābūt ierakstiem no Z atskaites nevis pašu sadomātiem.

Подскажите, пжл, как правильно заполнять кассовый журнал, в том случае, если на Z сумма безналичных не сходится с суммой на распечатке с банковского терминала.

Где сумма правильная? В кассе КА или терминале?

Nav nekādas starpības, kur ir pareizā summa, EKA žurnālu aizpilda, pamatojoties TIKAI uz Z atskaites datiem. Labo, paskaidro, vai ko citu, pēc tam.

Всем спасибо за ответы и комментарии! 😉

Inst, Я, чесслово, не знаю о возможности ошибок в банковском терминале.

Однако, дилемма осталась:

1) Есть методичка СГД по Кассовым аппаратам и журналам от 03.01.2011, в которой ничего не нашла про банковский терминал - все заполняется на основании Z (но он ведь 99,99999% ошибочен).

2)С другой стороны, исправления после заполнения журнала в моей ситуации (когда торговых мест много и магазины сами делают проводки по выручке на основании записей в кассовом журнале в тот же день) - кажутся невозможными. Такой метод уместен, если кассовых аппаратов в пределах 10...

Для меня приемлема корректировка сразу, но на какой нормативный документ сослаться - понятия не имею. 😎 Если кто знает - отзовитесь, пожалуйста!

Nav nekādas starpības, kur ir pareizā summa - 😲 😲 😲

Inst, Я, чесслово, не знаю о возможности ошибок в банковском терминале.

Если вы чего-то не знаете, это не значит, что этого не бывает.;-)

EKA žurnālu aizpilda, pamatojoties TIKAI uz Z atskaites datiem.

Не согласна, если в Зете - глупость, зачем ее множить?

но он ведь 99,99999% ошибочен

-----------------------------

Это шутка юмора или чё? Почему у вас зет ошибочный да еще на 99.9999%?

Инна. Почему в Зете глупость? Там должны суммироваться данные по чекам, выданным покупателям. Вы покупателям вместо чека глупость выдаете?

Maija, общая сумма реализации по Z правильная (ее никто не оспаривает), но деление на скайдру и безскайдру науду точно неправильное (если вам не нравится 99,9999%).

Тогда у вас и остаток наличных денег в кассе не должен сходиться. Это не есть хорошо. С этим надо бороться. Истребуйте один раз с кассира недостачу, данные сразу начнут сходиться.

Maija, деньги в кассу возвращаются после ежемесячных сверок, соответственно, с задержкой. Кассовый журнал остается неизменным. А я мечтаю о нормальном учете. И чтоб не через месяц выяснять - кто и что напробивал, а сразу - при заполнении кассового журнала писали объяснительные и вписывали правильные деньги в журнал, которые будут сходиться и с учетными данными.

Все, что нужно - нормативный документ, на основании которого можно вписывать в журнал сразу правильные цифры, а не то, что ввиду ошибок по наличному и безналичному расчету указано в Z.

Может и сильно размечталась 😆 , но у кого-то именно так и происходит (из ответа Pilona)

Нормальный учет предполагает, что в ЭКА не "кто и что напробивал", а отражается реальная ситуация, имеющая место.

Если хотите наладить учет, выясняйте почему у вас идут регулярные расхождения, которые надо каждый месяц выяснять. И почему у вас сверки кассы проводятся раз в месяц? Вы только раз в месяц инкассацию проводите?

А нормативных актов, которые разрешают заполнять документ от балды, а потом что-то исправлять задним числом, у нас нет.

Maija

сообщений: 25904 22.07.2011 09:43

Инна. Почему в Зете глупость? Там должны суммироваться данные по чекам, выданным покупателям. Вы покупателям вместо чека глупость выдаете?

У меня был случай, что вместо 3,00 пробили 3000,00(как пример) - ну и смысл расписывать такой оборот и т.д.?

сразу - при заполнении кассового журнала писали объяснительные и вписывали правильные деньги в журнал, которые будут сходиться и с учетными данными.

Мы так и делаем.

Кстати, бывает, что при покупке в 20,00 с карточки ошибочно снимают только 2,00... Потом пишем письмо в банк, прикладываем копию чека, просим снять с клиента деньги. Бывает и наоборот, что приходится возвращать деньги.

Это единичные и редкие случаи. Но они имеют место быть.

сразу - при заполнении кассового журнала писали объяснительные и вписывали правильные деньги в журнал, которые будут сходиться и с учетными данными.

Мы так и делаем.

----

Inst, А каким документом Вы уполномочили кассиров вписывать сразу правильные суммы?

Maija,

А у Вас есть кассовые аппараты?

Инкассация может проводиться и не в присутствии руководства. И, если по Z сумма наличных будет меньше, чем при подсчете вечером кассиром, то они там не останутся и вернутся после сверки с объяснительными. Все же люди. Сколько в Z будет написано, столько там и будет. Никто из руководства ни ездит по всей Латвии через день с целью сверить правильность учета денег.

Inst, А каким документом Вы уполномочили кассиров вписывать сразу правильные суммы?

У нас есть утвержденная форма приложения к Зету, кстати, она и на форуме в бланках выложена. Каждое такое приложение проверяет и подписывает руководитель структурки. Ну и я, конечно, потом проверяю.