Сложного в проверке ничего нет, долго 300 человек проверить, это да, но не сложно.
Если не "сама бухгалтер", то должна знать: на каждого работника есть карточка по зарплате за год.
Берёте данные по банку и кассе о выплаченных зарплатах и сверяете с карточками.

Сложного в проверке ничего нет, долго 300 человек проверить, это да, но не сложно.
Там хорошо, если десяток наберется

Примечание автора: "фамилии фигурируют практически одни и те же".

Es arī esmu ''sama buhgalter'', jo Kel rakstīto nesaprotu

Берёте данные по банку и кассе о выплаченных зарплатах и сверяете с карточками.

Примечание автора: "а сейчас все свести это уже не реально.все запутанно.и что сейчас делать, ума не приложу."

Выводы озвучены- бухгалтер развел бардак, возможно, действовал злонамеренно, как наказать на деньги.
Что-то не стыкуется между невозможностью разобраться в цифрах и суммах, и такими глобальными выводами

Принцип последовательного списания авансов в погашение зарплаты

Veltīgi jūs, kolēģi, tērējat laiku.
Jautātāja tāda grāmatvede, apmēram kā es kosmonauts.

Это и из вопроса понятно было. 3 дня после курсов
Далее в постах претензии на значимость- прилетела "космонавтка" на большую планету бизнеса, где аж 300 скафандров трудятся в поте лица и разоблачила оборотня в скафандре, в лице безалаберного бухгалтера и решила вывести на чистую воду, заклеймив позором публично на профессиональном форуме и на деньги опустить. Вот только с аргументами слабовато- умишка не хватило.
Предприятие крупный налогоплательщик, сдает ГО до 01,07, работников 300 носов, а значит и руководство не один, и не два человека.
И что там сидит бухгалтер, и закинув ногу на ногу, раздает деньги с банковского счета кому захочется
Про бюджет з/п, приказы руководства, ежедневный план пан платежей с резолюцией руководителя, отчетах о финансовом потоке планируемом и фактическом и т.д.и.т.п.,там, наверное, и не подозревают

Ser - žetons no manis!

Pievienojos!
Un pēc tam raudās - cik VIDs slikts un riebīgs, kā viņus pārbaudīja un ar nodokļu uzrēķiniem "uzmeta", bet mēs "balti un pūkaini".

Кстати, на больших предприятиях именно так и бывает. Это на малых владелец лично за каждым перечислением следит. А когда обороты десятки тысяч в день, сотню-другую туда-сюда никто и не заметит.

Может, была заявка от работника выплатить аванс, но до бухгалтера по зарплатам она не дошла. А может и бухгалтерия в сговоре подворовывала.

Один аудитор расссказывал историю. Вошли в сговор бухгалтерия с ИТ-шниками и в строке "Итого" списка на зарплату программа малость добавляла. Разницу присваивали и делили. И продолжалось это не один год, пока дотошный помощник аудитора не удосужился пересчитать списки на несколько сотен человек вручную До этого никому и в голову не приходило перепроверять компьютер

Ну а автору сейчас надо поднимать все начисления, платежи и искать разницу. А там уж пусть начальство решает - доплачивать налоги или взыскивать недостачу с виновных.

Tādos uzņēmumos darbā jāpieņem vairāki grāmatveži, nevis sēž pusotrs un kaut ko skaita!

Когда несколько бухгалтеров, как раз такое и случается.
Один знает, что у него делает правая и левая рука. А что делает другой, он знать не может.

Muļķības, Maija! Normālos lielos uzņēmumos ir vairāki grāmatveži (ar sadalīties pienākumiem) ar galveno grāmatvedi priekšgalā, kurš ik pa laikam, pārbauda padoto darbu!
Vēl ir arī finanšu direktors, kurš arī prot veikt grāmatvedības datu pārbaudes + auditors, kuram maksā pietiekami, lai viņš veiktu kvalitatīvas pārbaudes.
Ja zvērināts revidents "neredz", tad visticamāk, tam ir iemesls - parasti - vadības dots rīkojums "neredzēt".

Так должно быть. Но жизнь намного сложней (с)

Естественно, в бухгалтерии ничего не пропадает и все рано или поздно находится. Вот и нашли.
А уж почему так случилось, можно только гадать.

Piekrītu Andai. Galu galā ir konts 5610, kura atlikums katru mēnesi ir jāsalīdzina.
Es savā laikā pārņēmu līdzīgu "bardaku".
Sēdēju pāris naktis, sataisīju xls tabulas, viss "izlīda" uz āru.
Kam bija pārmaksāts, palika kontā 5610 kā avanss, kuru nākošajā algā vai nu ieturēju visu, vai pa daļām (ar darbinieku saskaņojot), ja summa bija lielāka.
Un ne jau forumā šeit kāds to izdarīs.
Ja cilvim nav lielas saprašanas, tad bradā pa forumiem - tā vietā, lai apsēstos (piemēram, divatā) un visu saliktu xls tabuliņās un iegūtu skaidrību.
Nekas neizdarāms tas nav - vajag tikai prast un gribēt.
Nevis 10-ām reižu sarakstīties forumos.
Ir tāds priekšstats, ka mūsdienu paaudze internetā arī bērnus taisa.

Никто же не утверждает, что невозможно.
Только надо сравнивать остаток на предпоследний день месяца, пока не прошло следующее начисление. И невыплаченые по какой-то причине зарплаты я перекидывала на 5611 с аналитикой, чтобы не висели хвосты.
И это все хорошо, когда один делаешь от начала до конца.
А когда один перечисляет банк, другой делает зарплату, главную книгу видит только главбух... может быть всякое.

... может быть всякое ...
Neviens nestrīdas par to, ka может быть всякое.
Jautājums ir - vai jautājuma autors pats kaut ko no tā visa vispār sajēdz?
Man izskatās, ka nē.
Un tāpēc ir bezjēdzīgi dot kaut kādus padomus.

Izejot no aprakstītās situācijas, rodas jautājumi ->>

Vai tad maksājuma uzdevumus arī sagatavo algas grāmatvede?
Ja bankā pārskaitītais algas avanss pareizi iegrāmatots uz 5610, tad g.grāmatā kļūdai bija jāizlec pirmajā mēnesī
Ko dara g.grāmatvede, neko nepārbauda?

300 cilvēki nav attaisnojums, esmu rēķinājusi algas 200 c., kad vēl nebija gr.programmas

Valdes locekļa vietā samaksātu nodokļus, atbrīvotu algas grāmatvedi, g.grāmatvedi un solidāri piedzītu pārmaksāto.

+ 100 к постам Maija

Kā gan citādi!