Nu, bet protams

становлюсь сентиментальной
такое единение душ и помыслов умиляет

Protams! Protams!
Jo runājam taču dažādās valodās!
Diemžēl. Joprojām. Nekas jau nemainās.

Teikšu tā - tas viss ir iekšējā darba organizācija!
Algu grāmatvedis sagatavo algu maksājumus, bet uz banku nosūta un apstiprina galvenais vai tāds grāmatvedis, kam uz to ir tiesības.
Virsgrāmatu, parasti, sagatavo galvenais vai tāds, kuram tas ir pienākums, savukārt par saviem cipariem atlikumos un apgrozījumā atbild tie, kam ar to ir visciešākā saistība. Kā viņš to izdara - katra uzņēmuma iekšējā darīšana - vai nu iesniedz atlikumu sarakstu pa kontu ar parakstu, ka pārbaudīts un sakrīt vai kā savādāk - domājiet paši.
Ja VG sagatavotājs mēnešiem neredz, ka 5610 kontā ir milzīgs iztrūkums, tad, piedodiet, ar "s..u koku" tādu!

В больших фирмах, программа делится на блоки и бухгалтера имеют ограниченный доступ в отдельные блоки, согласно разделению обязанностей.
Зарплатный бухгалтер может и не знать о выплаченных авансах.
Первичку надо поднимать и смотреть основание для выплаты аванса- кто распорядился.
Разница по з/п висит давно- уж полгода прошло с конца 2014, а тут проснулась трепетная пионерка в последний день сдачи ГО.
А аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор так и не заметили косяки за полгода?

Всякое бывает на практике, все люди разные, но давать повод "зелёной поросли" обс**ать работу и бухгалтера 5610, в которой сама ничего не понимает, неправильно в корне! ИМХО

Не думаю, что там mēnešiem ir milzīgs iztrūkums,...
Если на предприятии 300 человек и каждый получает по 500 евро, это уже на 150 тыс. выплат в ежемесячно. Причем там есть отпускники, как минимум 6 человек идет каждую неделю, есть уволенные, которым выплачивают сразу. Так что счет 5610 никогда не обнуляется.

Kurš gan te raksta, ka 5610 обнуляется?
Kolēģi raksta, ka ir jāpārbauda atlikumi un jāsalīdzina ar kartiņām katru mēnesi, nevis tikai uz GP dienu.
Izskatās, ka gribat aizskriet un atrast kļūdu tajā "milzīgajā" uzņēmumā.
Veiksmi Jums, es personīgi to novēlu. Un jo ātrāk, jo labāk. Vairs nav tālu līdz GP iesniegšanai.

Спасибо! Интересная дискуссия получилась.спасибо всем за советы!

Восхищает фраза:
А у Вас наоборот ?

А у меня всегда совпадает. Разве неправильно?

Микро ?

Автор умолчала о бух.программе, а дело, скорее всего, в системных привязках платежей.
Бухгалтер 5610 работает в своем блоке программы и, после начисления, импортирует в банк списки авансовых и зарплатных выплат.
Внеочередные авансы, при неправильной системной привязке и не отмеченные в карточке, в зарплатный блок программы не попадают.
Остатки по счетам должен проверять глав.бух., имеющая доступ во все блоки программы.
Автору вопроса расширить необходимо круг потенциальных "оборотней"

Ja maksājuma uzdevumus importētu no programmas, tad tādas kļūdas nebūtu. Praksē parasti piekļuvi bankas kontiem parastiem grāmatvežiem nemaz tā nedod.

Jā, mikro ar 300 darbiniekiem.

Импортируются не maksājuma uzdevumi, а списки выплат.
Возможную проблему описал на примере "Навижн"- эту программу используют крупные предприятия, и она имеет свою специфику системных привязок.

Ja ir liels skaits darbinieku, tad tā ir. Citur iztiek ar maks.uzdevumiem

Skaidrs. Atradāt vainīgo - programmu!
Agrāk bez jebkādām programmām iztika un mācēja visu sakārtot, tagad neko neprot! programmai, redz ir неправильной системной привязк! Līdzi jāskatās, ko dara!
Problēma ir starp klaviatūru un krēslu!

Виноваты люди, которые не вносят данные в программу. Работала с 4-мя программами , во всех есть специальная форма для авансов. Если список на авансы составлять в программе для начисления зарплаты, то все данные из него автоматически попадают в расчеты. А вот если на предприятии бардачок с выплатой авансов и авансы выплачиваются по принципу : пришел к шефу- поплакался - получил аванс, то так и будет. Особенно, если платежи сам шеф делает.

Pilnīgi piekrītu!

Konta 5610 atlikumi ir jāsalīdzina arī pašam grāmatvedim, ne tikai programmai.
Tā ir, ka par grāmatvežiem strādā "sama buxgalter"-šas, kurām nav ne vismazākā priekšstata par kaut kādām salīdzināšanām.