Avansa norēķinu grāmatojums

Labdien.
Taisot gada pārskatu par 2014. gadu konts 2380 bija kredītā, noslēdzot gadu šī kredīta summa tika iegrāmatota uz kontu 5550. 2015. gada sākumā, lai sakristu avansa norēķinu atskaite ar virsgrāmatu, uztaisiju grāmatojumu atpakaļ Un man parādijās summa, kas 2013 gadu noslēdzot 2380 kredīt bija pārgrāmatos uz 5550, bet 2014. gada sākumā nebija veikts grāmatojums atpakaļ. Līdz ar o man vairs nesakrīt virsgrāmata un avansa norēķinu atskaiti.Kā man tagad šo kļūdu izlabot?!

Paldies jau iepriekš!

A priekš kam to vispār darīt.....mest tās summas turp-šurp?

Un man parādijās summa...

Summas pašas par sevi nekur neparādās.
Ja Jūs "uztaisījāt grāmatojumu atpakaļ" (nav gan zināms kā to dara), tad saskaitāmo maiņa vietām summu nemaina.
Nav nekādas starpības - šī summa Jums kredītā 2380 vai 5550. Kredīts ir un paliek kredīts.
"Uztaisiet vēlreiz atpakaļ", varbūt viss būs kārtībā.

Kur tad jūs grāmatojat konta 2380 kredīta summu, ja jums tāda paliek uz gada beigām?!

Aivars007
Ja nav nekāda starpīda, tad kā lai sakrīt avansa norēķina atskaite ar virsgrāmatu?!
Un nē, tā summa neparādijās, vienkārši tā summa, kas 2013 gadā no konta 2380 tika pārnesta uz 5550, līdz ar ko šobrīd man nesakrīt avansa norēķina atskaite ar virsgrāmatu. Tas nozīmē, ka darbiniekam nav atgriezta nauda.

Kristine1, 03.02.2016 18:03Kur tad jūs grāmatojat konta 2380 kredīta summu, ja jums tāda paliek uz gada beigām?!

Nekur! Lai paliek savā vietā! Kāpēc viņu vajag kautkur grāmatot?

Es arī nesaprotu, kāpēc bilances konti būtu kaut kur vēl speciāli jāpārgrāmato?
Gada beigās slēdz tikai operatīvos kontus - ieņēmumu un izdevumu kontus.
Bilances kontus neviens neaiztiek ne gada sākumā, ne vidū, un arī ne beigās.
Izņēmumi ir - nākošo periodu ieņēmumi vai izdevumi.
Vai Jūs esat grāmatvede?
Vai mēģināt tikai šeit mācīties grāmatvedību?
Kaut kādai elementārai saprašanai tomēr būtu jābūt, pirms ķerties pie grāmatošanas "uz priekšu un atpakaļ".

Tādu garu ziņu Jums Aivars007 buju uzrakstījusi, bet žēl ka nepievienojās un izdzisa 😏 Redziet, mēs visi esam dažādi, mēs katrs savādāk izsakam savus viedokļus, domas un dažādi uzdodam jautājumus. Jā, iespējams mans jautājums nav korekti uzdots,vai varbūt tas neatbilst Jūsu intelekta līmenim.
Jā, esmu grāmatvede. Un pat mācijusies grāmatvedības pamatus un vēl joprojām daudz ko mācos. Un elementāra saprašana man arī ir par debetu un kredītu. Bet kas to lai zin, kas Jums skaitās "elementāri".
Man gada slēgšana skaitās operācijas kontu slēgšana un pilnvērtības bilances sastādīšana. Tildē gatavojot bilanci konti ar pretēju saldo tiek slēgti uz citiem kontiem, kā man 2380 uz 5550, kā arī pārmaksātie nodokļi no 57... uz 2390. Tapēc navajag man stāstīt, ka nav starpības kredīta atlikums ir aktīva pusē vai pasīva. Un tad kad gads ir nobeigts, tad virsgrāmatā, tā nauda, ko parādā darbiniekam paliek kontā 5550. Bet lai sakristu avansa norēķina atskaite ar virsgrāmatu, es izdaru grāmatojumu no 5550 uz 2380. Un nākošo periodu izdevumus uzreiz sadalu pa periodiem un attiecīgi iegrāmatoju, lai pēc tam nav jābakstās.

Kristine1, 04.02.2016 02:00ildē gatavojot bilanci konti ar pretēju saldo tiek slēgti uz citiem kontiem, kā man 2380 uz 5550, kā arī pārmaksātie nodokļi no 57... uz 2390. Tapēc navajag man stāstīt, ka nav starpības kredīta atlikums ir aktīva pusē vai pasīva.

А если программы не будет? А логику включить?

Albina, paldies par atsaucību!

Bez programmas arī bilanci varu sastādīt. Zīmēju tādas pašas lidmašīnas, kā jūs "Grāmatvedības Veterāni".

Kā mācija, tā arī daru!!

Sletla, 03.02.2016 20:59

Kristine1, 03.02.2016 18:03Kur tad jūs grāmatojat konta 2380 kredīta summu, ja jums tāda paliek uz gada beigām?!

Nekur! Lai paliek savā vietā! Kāpēc viņu vajag kautkur grāmatot?

Grāmatvedības Veterāni ничего и никуда не переграматуют. Хотя, если вам больше нечем заняться, кто ж запретит )))

Aivars007, 03.02.2016 21:28Bilances kontus neviens neaiztiek ne gada sākumā, ne vidū, un arī ne beigās

Albina, 04.02.2016 11:37Grāmatvedības Veterāni ничего и никуда не переграматуют

Kolēģi!
Ja jūs neviens nepārgrāmatojat nepareizus kontu atlikumus, tad kāda gan ir jūsu bilance???
Kur jūs liekat to pašu 2380 kredīta atlikumu? Bilancē ar mīnusa zīmi?

Savukārt Kristīnei ir jautājums - ar kādu programmu Jūs strādājat? Un vai tos grāmatojumus Jūs taisījām manuāki vai programma automātiski to darīja?

Andaz, 04.02.2016 13:10Ja jūs neviens nepārgrāmatojat nepareizus kontu atlikumus

Анда, а с чего вы взяли, что остатки неправильные? 😲
И почему вдруг кредитный остаток должен появиться в балансе ar mīnusa zīmi? 😲

Kur jūs liekat to pašu 2380 kredīta atlikumu? Bilancē ar mīnusa zīmi?

Kāpēc kredīta konta atlikums bilancē būtu jāliek ar mīnusa zīmi?
Un kāpēc šāds atlikums (K2380) man būtu jāuzskata par nepareizu? 😲
Protams, ka nē.
Bilancē - Pasīvs - Īstermiņa kreditori.
Kurā Baznīcā tad ir zvanīts, ka Bilancē pasīvā drīkst būt atlikumi tikai no 5.grupas kontiem? 😲
No 5.grupas kontiem arī aktīvā var būt atlikums - ja, piemēram, ir kāda nodokļa pārmaksa, vai pārmaksa kādam kreditoram.
Tāpēc jau nu gan es gada beigās nedzenāšu turp un šurp skaitļus. Lika pagaidīt!

Остатки должны попадать в баланс в прочие дебиторы/прочие кредиторы в зависимости где висят по Д или по К.

Ļoti labi, Aivar, bet atbilde Kristīnei ir atkarīga no tā, ar kādu programmu viņa strādā un vai iespējams tai prpogrammā norādīt, ka 2012.gadā 2380 ir aktīvā, bet 2013.- pasīvā.

Aleluja Andaz!!!

Mani te nolīdzināja līdz ar zemi. Strādāju ar Tildes Jumi. Lai programmā varētu sagatavot bilanci attiecīgi pievienoju kontus. Kontam 2380 kredīts tiek iegrāmatots uz 5550 (manuāli to nedaru) Un attiecīgi tad kad ir noslēgts gads un bilance iegrāmatota konta 2380 kredīta atlikums paliek kontā 5550. Nākamā gada sākumā, lai man sakristu virsgrāmata ar avansa norēķinu atskaiti, to summu manuāli iegrāmatoju no 5550 uz 2380.
Jo mani uztrauc tas, ja netiek veikts šis grāmatojums, tad nesakrīt atskaite ar virsgrāmatu. Varbūt es daru nepareizi?!

Aivars007, manā jautājumā runa ir par nākamā gada sākumu. Lai sakristu avansa norēķinu atskaite ar virsgrāmatu, veicu šādu grāmatojumu no pasīva uz aktīvu.

Kristine1, 04.02.2016 13:24Aleluja Andaz!!!

Mani te nolīdzināja līdz ar zemi. Strādāju ar Tildes Jumi. Lai programmā varētu sagatavot bilanci attiecīgi pievienoju kontus. Kontam 2380 kredīts tiek iegrāmatots uz 5550 (manuāli to nedaru) Un attiecīgi tad kad ir noslēgts gads un bilance iegrāmatota konta 2380 kredīta atlikums paliek kontā 5550. Nākamā gada sākumā, lai man sakristu virsgrāmata ar avansa norēķinu atskaiti, to summu manuāli iegrāmatoju no 5550 uz 2380.
Jo mani uztrauc tas, ja netiek veikts šis grāmatojums, tad nesakrīt atskaite ar virsgrāmatu. Varbūt es daru nepareizi?!

Ja pareizi atceros, tad TJ tā ir jādara, vienkārši sen nav bijis tāds variants. 🙂

Andaz, 04.02.2016 13:19Ļoti labi, Aivar, bet atbilde Kristīnei ir atkarīga no tā, ar kādu programmu viņa strādā un vai iespējams tai prpogrammā norādīt, ka 2012.gadā 2380 ir aktīvā, bet 2013.- pasīvā.

Uz šo jautājumu gan es nezināšu atbildi. 🙁