Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
авансовый отчет...запуталась
добрый день
авансовый отчет оформляется
1, были выданы деньги из кассы
2, перечисление работнику на счёт для хоз нужд
Вопрос - надо ли проводить все чеки через авансовый отчёт, которые получены при покупке карточкой фирмы?Т,е, они все по выписке идут.
Saņemtos rēķinus grāmato uz 5310, ja preces vai pakalpojuma saņemšana un rēķina apmaksa nenotiek vienlaicīgi - jo tad veidojas īslaicīgi parādi pret piegādātājiem. Ja jūs kaut ko nopērkat ar čeku, samaksa jau IR notikusi (pat ja karšu maksājumu gadījumā nauda vēl dazas dienas mēdz ceļot). Vairs nav tik principiāli izmantot kontu 5310. Bet nav jau arī aizliegts
Mīļš paldies par paskaidrojumu!
То получается - через 5310 эти чеки вообще не проходят?
А зачем им проходить через 5310?
Меня так учили, что все "полученные счета" через 5310
А через 2380 вас не учили чеки пропускать?
Постом ниже Илзе объяснила про 5310. Спасибо большое за разъяснения, теперь поняла что и как
Согласна и с Альбиной и Irena 22 - но если не может предоставить оправдательный документ то через обьяснительную и решение руководства дальнейшие действия
Делаю датой чека проводки
Д7ххх К5ХХХ
А при чем тут Д7ххх ???
Пусть возвращает деньги , проводка должна быть Д2380
или идет получает копию чека , восстанавливает потерянные документы. Это очень эффективный метод для аккуратного обращения с доками.
Esmu avansu norēķinu piekritēja. Piegādātāju reģistrs ir piegādātāju, bet pirkumi ar karti ir un paliek avansu norēķins, jo ir pilnīgi vienalga kādā veidā nauda tiek izsniegta; skaidrā vai uz karti. Turklāt, normāls uzņēmums kartei uzliks arī visādus limitus, lai nenopērk par miljonu
Jāatceras, ka darījumi jāgrāmato atbilstoši to ekonomiskajam saturam atbilstošajos reģistros.
Vairs nav tik principiāli izmantot kontu 5310. Bet nav jau arī aizliegts
Šim gan nepiekrītu, jo ir daudz vieglāk veidot atskaites un kontrolēt, ja viss ir caur 5310.
Piekrītu arī Andaz par avansu norēķiniem.
Šim gan nepiekrītu, jo ir daudz vieglāk veidot atskaites un kontrolēt, ja viss ir caur 5310.
Nu nav avansa norēķins gluži tas pats, kas piegādātāji. Kādu konta grupu izveido vai tas ir 238xx vai 531xx gan nav svarīgi. Svarīgi ir saprast, kur katra summa ielikta un izsekot darījuma sākumam un beigām
un vidum
Nu nav avansa norēķins gluži tas pats, kas piegādātāji.
Vai tad es tā būtu teikusi?
Vai tad es tā būtu teikusi?
Es to tiem, kas visu vienā maisā sabāž
Ja jau jautā, tātad cilvēks nesaprot, kas ir kas. Izlasīs un saliks vienā kontā un pēc tam mūs nomocīs ar jautājumiem.
Vai tad es tā būtu teikusi?
Es to tiem, kas visu vienā maisā sabāž
Ja jau jautā, tātad cilvēks nesaprot, kas ir kas. Izlasīs un saliks vienā kontā un pēc tam mūs nomocīs ar jautājumiem.
Tur jau tā lieta, ja cilvēkam nav grāmatvediskā domāšana, tad nav ...
При оплате банковской картой, бухгалтер в банковской распечатке видит только уход денег за что-то. Без чека невозможно узнать кому за что и какое хозяйственное значение имела покупка. Поэтому, делаю проводку Д 2380 -К 2620 на то лицо, кому выдана карта. Принесёт чек, оформим авансовый отчёт. Не принесёт чек - доплатит фирме. Он, ведь мог картой расплатиться за обед или за что-то для себя любимого. Тем более, если фирма маленькая, пользователь карты - владелец и руководитель в одном лице. Ему отчитываться перед начальством не надо, сам себе начальник. Нет чека - ставлю в известность, что для бухгалтерии и проверяющих из налоговой это потраченные на себя деньги, т.е.либо зарплата, либо нужно вернуть.
Счёт 2380 - расчёты с подотчётными лицами, т.е.с теми сотрудниками, которые получив деньги фирмы тратят их на необходимое для хозяйственной деятельности и отчитываются об этих тратах через авансовый отчёт.
Счёт 5310 - из другой оперы про расчёты с поставщиками.
