Po kakoj kartočke? I na kakom osnovanii v kassu postupili denjgi?

По банковской карточке.Поэтому в распечатке появилась первая сумма.Затем магазин,когда выписал накладную, забрал кредитный чек,сделал возврат по своей кассе, у себя составил акт о возврате чека.Нам вернул деньги.

Положите в банк деньги от их имени, например.

Iriss, большое спасибо.Это выход.:)

А если снять копию с их акта возврата чека,это будет являться подтверждающим документом?Дело в том,что все операции были прошлым месяцем,а если деньги класть в банк,то уже пойдёт этот месяц.

Они Вам вернули наличные деньги. Почему Вы не можете их в кассу оприходовать?

Должна,но не знаю на основании какого документа?

На основании реального поступления денег в Вашу кассу. Напишите справку, другого документа у Вас просто нет.

Другого нету:( Поэтому и задумалась - как их оприходовать.

Простите, Ksjusha, за нахальство, а как справка будет выглядеть?Так можно:

SIA ... за покупку от такого то числа, указанную в выписке банка, вернуло наличные деньги в сумме ... .

И сразу возник вопрос с проводками.

Первая покупка была

Д 2380 К 2620

Д 7110 К 2380

Д 5721 К 2380

Вторая покупка

Д 7110 К 5310

Д 5721 К 5310

Д 5310 К 2620

А возврат?согласно первой покупке?

Д 2610 К 7110

Д 2610 К 5721

Первая покупка была безналично

Д 7110 К 2620

Д 5721 К 2620

остальное верно

Судя по проводкам- Вы два раза купили, это же не так. Вы просто два раза оплатили.

Я бы так сделала

1.Купили Д 7110 К 5310

Д 5721 К 5310

2.Оплата Д 5310 К 2380

3.Еще раз Д 5310 К 2620

4.Возврат

переплач. денегД 2610 К 5310

Можно при повторной оплате использовать не счет 5310, а какой-нибудь другой счет, предусмотренный для подобных ошибок.

У них 1) авансовая оплата со счёта фирмы карточкой

2) авансовые деньги вернули наличными

Если аванс, то вместо К2380 будет К2190

Они заплатили аванс, то К будет точно 2620

Ваше замечание верно, без накладной недльзя списывать ПВН:

1)Д 2190 К 2620

2)Д2610 К2190 возврат

А ванса не было.Была сразу оплата по карточке и чек с перечнем материалов.Поэтому я провела на 2380.

Фирму только что открыли и директор не знал,что надо покупать по накладной.Поэтому позже была выписана накладная и оплачена именно накладная.

Если покупали в рознице и не для перепродажи - можно и без накладной. А накладную я бы проводила Д7ХХХ Д5721 К531, а ее оплату карточкой Д5310 К2380.

А так вы купили два раза. Тогда покупка+оплата, возврат товара, возврат денег.

Макссофт. Про К2610. Так я первую проводку не писала, надеясь, что уж каждый догадается как отразить движение денег.

У Вас первая покупка просто анулирована получается. Я бы чек в таком случае вообще бы не приходовала.