гарантия банка

По условиям договора требовалась гарантия банка на 10% от суммы договора.Банк при выдаче гарантии списал сумму с нашего расчетного счета на свой транзитный счет. Списанную Банком Сумму отнесла на 24.. ,теперь сомневаюсь ,похоже нужно оставить на каком-нибуть 26...Деньги ведь были и остались нашими ,просто временно нам недоступны. Правильно?

Jā tā ir , ka labāk uz 26....

Согласна с Ilma