Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Realizācija caur EKA
Sveicināti kolēģi!8-)
Mums ir tāda problēma ka tika izsists kases čeks uz 100Ls(ar PVN), un tagad klients prasa ''Akts par sāvstarpēju norēķinu salīdzināšanu'' bet mums grāmatvedības programmā ir ievadīts kases orderis par to dienu, kad bija izsists čeks, un ortderī ir norādīts cits partneris! 1)Vai var katru izsisto čeku grāmatot ar kases
ieņēmumu orderi?
2) Vai arī var taisīt kautkādu grāmatojumu un pēc tam dienas beigās kases ieņēmumu orderi?
Iepriekš paldiesiņš!
Ответы (29)
как может быть другой партнер?
Ничего не понятно.
Какой может быть акт при оплате через кассу, или это дебитор с ППР-кой?
Es pats nezinu, bet klients tā grib! Mums tiek izsisti čeki un partneris ir norādīts ''kasieris'' kases ieņ. orderī dienas beigās un grāmatvedības programmā pat nav norādīts partneris.
Tāpēc es arī saku vai drīkst veidot kases ieņēmumu orderi uz katru izsisto kases čeku!
Vai arī varbūt kautkādi grāmatojumi?
Palīdziet taču, Pladies!
Один кассовый ордер заполняется на всю сумму инкассации.
Какие документы, кроме чека ЭКА вы даете клиенту?
Nē, klients prasa to aktu bet mēs to izdrukāt nevaram, jo tas klients nekur nav grāmatot un ievadīts. Tad varbūt kautkādi grāmatojumi var būt piemēram:
Izsists kases čeks 1:
D1001 K6110 0,08Ls
D1001 K5721 0,02Ls
Izsists kases čeks 2:
D1001 K6110 0,17Ls
D1001 K5721 0,03Ls
Z atskaide:
Kases ieņēmumu orderis
D2610 K1001
1001-Starpkonts
Varbūt kaut kā šādi! Mums vajag lai tas klients tiktu gr'matots!
я поняла: клиент купил товар и вам оплатил?
просит прислать акт сверки?
ну так напишите ему акт: и сто он вам ничего не должен.
а проводки ваши по кассе здесь не при чем.
Saprotiet mēs to aktu varam izdrukāt, tikai caus grāmatvedības uzskaites sistēmu Tildes Jumis 2007, mums tā galv.grāmatvedis liek darīt, bet mes to nevaram izdrukāt, jo tas klients pat nav nekur reģistrēts Tildes Jumī??? Re kas pa lietu!
Nu drukājiet to, kurš maksāja
Bet mums kopējais dienas ieņēmums no EKA partnerism ir: ''pārdevējs'' un kā mēs varam kautko norādīt tajos grāmatojumos?
А что, вы не ведете дебиторский учет по тем, кто Вам платил наличными? А кроме чека накладной разве не было?
Он у Вас купил в розничной торговле? Или выставленный ему счет (накладную) оплачивал?
Rudzis7 обратитесь к своему бухгалтеру, я уверена, что он все знает.
Man arī Tildes, daru tā:
D2310 K6110 - 100Ls (partneris SIA "ABC")
D2310 K5721 - 18Ls (partneris SIA "ABC")
D26101 (EKA) K2310 - 118Ls (partneris SIA "ABC")-grāmatojums
D2610 (Kase) K26101 (EKA) - 177Ls (kasieris)
D2610 (Kase) K26101 (EKA) - 118Ls (kasieris)
Paldies visiem!;-)
Andrejs1993
ziņojumu: 116 10.09.2007 15:47
Paldies visiem!
Vai tad kaut ko jautājāt lai teiktu paldies!
Interesanti, par ko tad Andrejs pateicas, ja jautāja Rudzis7
?
Vai tas jums kārtējais niks?
Vispār - aktu var arī ar roku uzrakstīt, Wordā, Excelī!
Закрыть
Краткое описание нарушения
